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Thai Beverage Public Company Limited (Y92.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en THB. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 433 793
27 433 793
30 106 485
24 644 679
22 751 734
Dépréciation et amortissement
7 742 572
7 742 572
7 760 729
7 831 335
6 565 314
Rémunération à base d’actions
61 038
61 038
54 775
55 103
50 705
Variation du fonds de roulement
-6 668 851
-6 668 851
3 826 412
-3 681 203
462 019
Inventaire
-4 734 528
-4 734 528
-341 889
-3 987 301
1 329 355
Autre fonds de roulement
27 038 921
27 038 921
41 514 855
28 509 577
32 615 488
Autres éléments non monétaires
4 169 800
4 169 800
4 765 395
5 505 660
5 381 211
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 971 012
31 971 012
45 012 598
32 067 142
37 265 328
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 932 091
-4 932 091
-3 497 743
-3 557 565
-4 649 840
Acquisitions nettes
-3 295 672
-3 295 672
-868 592
-8 346 088
-917 417
Achat d’investissements
-700 891
-700 891
-9 292 689
-3 310 088
-4 251 090
Ventes/échéance des investissements
3 727 794
3 727 794
338 079
627 026
4 031
Autres activités d’investissement
384 348
384 348
158 367
267 103
-478 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-926 462
-926 462
-10 472 111
-11 656 193
-7 523 444
Variation de la trésorerie nette
-4 302 212
-4 302 212
3 869 762
38 728
4 790 424
Trésorerie en début de période
18 199 167
18 199 167
15 378 754
15 147 024
9 630 304
Trésorerie en fin de période
14 834 201
14 834 201
18 199 167
15 378 754
15 147 024
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 971 012
31 971 012
45 012 598
32 067 142
37 265 328
Dépenses d’investissement
-4 932 091
-4 932 091
-3 497 743
-3 557 565
-4 649 840
Flux de trésorerie disponible
27 038 921
27 038 921
41 514 855
28 509 577
32 615 488