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Thai Beverage Public Company Limited (Y92.SI)

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Devise en THB. Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
14 834 000
18 199 000
15 379 000
15 147 000
Autres investissements à court terme
30 894 843
35 829 170
24 667 455
19 548 000
Trésorerie totale
45 728 843
54 028 170
40 046 455
34 695 000
Créances nettes
5 405 000
4 983 000
4 723 000
5 072 000
Inventaire
52 084 000
46 073 000
45 739 000
41 655 000
Autre actif à court terme
473 097
516 352
697 970
488 859
Total des actifs à court terme
109 150 026
110 693 443
95 265 966
86 314 561
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
167 466 000
165 073 000
161 639 000
145 890 000
Dépréciation cumulée
-98 750 000
-95 177 000
-90 369 000
-84 542 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
68 716 000
69 896 000
71 270 000
61 348 000
Clientèle
161 293 000
168 870 000
160 002 000
152 903 000
Biens incorporels
35 073 000
36 959 000
35 495 000
40 572 000
Autres actifs à long terme
265 478
263 635
997 142
838 449
Total des actifs non circulants
385 399 172
397 095 798
377 319 036
347 205 328
Total des actifs
494 549 198
507 789 241
472 585 002
433 519 889
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
61 922 347
55 306 141
67 496 002
64 450 272
Créances
9 507 102
9 957 679
7 559 144
7 787 117
Autre passif à court terme
190 455
270 310
192 722
161 659
Total des passifs à court terme
98 081 898
89 129 495
95 442 347
90 752 379
Passifs non à court terme
Dette à long terme
140 372 710
153 058 040
151 794 000
152 208 861
Passif d’impôts différé
4 838 180
4 868 065
4 876 528
5 031 011
Autres passifs à long terme
332 265
2 181 590
767 972
543 012
Total des passifs non à court terme
154 945 087
169 270 859
166 966 208
163 362 756
Passifs totaux
253 026 985
258 400 354
262 408 555
254 115 135
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
25 124 754
25 120 888
25 118 755
25 115 710
Bénéfices non répartis
174 443 730
162 047 867
144 765 586
132 728 755
Total des capitaux propres
201 322 067
205 748 420
170 963 081
142 596 446
Passif total et capitaux propres
494 549 198
507 789 241
472 585 002
433 519 889