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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 191
14 225
21 463
1 191
-13 840
Dépréciation et amortissement
9 382
6 079
3 808
9 382
14 178
Impôts sur le revenu différés
-178
-428
-382
-178
966
Rémunération à base d’actions
6 170
9 676
8 184
6 170
2 310
Variation du fonds de roulement
1 845
-3 770
19 262
1 845
-24 421
Comptes débiteurs
-2 168
-1 997
-5 979
-2 168
5 048
Inventaire
-36
-1 804
851
-36
643
Créances
5 238
-598
1 064
5 238
-4 938
Autre fonds de roulement
6 194
21 225
36 132
6 194
-27 524
Autres éléments non monétaires
-74
60
-69
-74
-459
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 480
25 716
51 109
19 480
-13 911
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 286
-4 491
-14 977
-13 286
-13 613
Achat d’investissements
-341 365
-379 580
-518 411
-341 365
-177 075
Ventes/échéance des investissements
342 002
360 757
545 073
342 002
168 515
Autres activités d’investissement
-20 177
-599
67
-20 177
696
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 619
-23 898
11 758
-32 619
-20 756
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 419
-13 091
-3 344
-2 419
-662
Action ordinaire rachetée
0
-4 687
-6 747
0
-4 475
Autres activités financières
-
-
76
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-223
-13 524
6 641
-223
2 679
Variation de la trésorerie nette
-13 362
-11 706
69 508
-13 362
-31 988
Trésorerie en début de période
138 789
184 808
127 436
138 789
165 448
Trésorerie en fin de période
127 436
170 802
184 808
127 436
138 789
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 480
25 716
51 109
19 480
-13 911
Dépenses d’investissement
-13 286
-4 491
-14 977
-13 286
-13 613
Flux de trésorerie disponible
6 194
21 225
36 132
6 194
-27 524