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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
170 802
177 154
123 358
137 248
Autres investissements à court terme
101 078
83 626
115 652
117 821
Trésorerie totale
271 880
260 780
239 010
255 069
Créances nettes
31 210
29 763
26 135
22 983
Inventaire
2 219
457
1 363
1 726
Autre actif à court terme
9 423
8 267
3 867
1 220
Total des actifs à court terme
327 376
332 184
293 928
302 282
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
77 532
75 400
76 324
85 688
Dépréciation cumulée
-16 929
-12 801
-18 640
-33 009
Investissements nets en terrains, usines et équipements
60 603
62 599
57 684
52 679
Fonds propres et autres investissements
32 134
30 811
31 495
26 734
Clientèle
20 826
21 179
23 136
22 607
Biens incorporels
5 697
6 546
8 299
8 857
Autres actifs à long terme
-
7 654
4 078
1 541
Total des actifs non circulants
141 310
131 139
146 790
113 323
Total des actifs
468 686
463 323
440 718
415 605
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
6 906
7 024
2 876
-
Créances
24 430
25 432
26 407
20 644
Impôts exigibles
6 391
5 586
2 531
2 553
Charges à payer
27 143
28 092
24 525
19 313
Chiffre d'affaires différé
36 375
38 967
36 892
34 040
Autre passif à court terme
-
-
-
137
Total des passifs à court terme
128 086
128 290
119 878
103 276
Passifs non à court terme
Dette à long terme
15 539
24 750
17 291
19 924
Passif d’impôts différé
513
687
930
1 085
Chiffre d'affaires différé
846
876
845
920
Total des passifs non à court terme
17 127
26 612
19 073
21 956
Passifs totaux
145 213
154 902
138 951
125 232
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
81
81
84
84
Bénéfices non répartis
-146 944
-160 063
-180 645
-181 095
Cumul des autres bénéfices complets
-10 759
-7 620
8 151
3 278
Total des capitaux propres
324 862
309 893
303 647
292 154
Passif total et capitaux propres
468 686
463 323
440 718
415 605