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Sinopharm Group Co. Ltd. (X2S.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 053 760
9 053 760
8 525 655
7 758 646
7 187 278
-
Dépréciation et amortissement
3 373 216
4 430 248
4 165 019
3 922 058
3 597 114
-
Rémunération à base d’actions
-19 739
-
-
0
-18 569
5 753
Variation du fonds de roulement
-13 215 963
-3 864 456
-2 073 701
-12 101 333
-8 719 963
-
Inventaire
-4 957 594
455 558
-9 504 224
-4 345 332
-3 675 404
-
Autre fonds de roulement
14 837 180
14 837 180
18 546 258
7 052 443
9 067 285
-
Autres éléments non monétaires
2 711 698
-98 923
-97 806
3 570 129
3 245 004
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 173 030
17 173 030
20 963 787
9 308 085
11 154 609
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 436 231
-2 335 850
-2 417 529
-2 255 642
-2 087 324
-
Acquisitions nettes
-1 399 924
-131 050
-453 967
-506 858
-2 707 692
-
Achat d’investissements
-307 938
-29 066
-100 000
-75 000
-248 300
-
Ventes/échéance des investissements
-140 393
53 058
211 530
298 627
23 654
-
Autres activités d’investissement
-833 527
102 913
-1 764 114
559 743
1 787 347
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-944 535
-944 535
-3 589 622
-1 266 962
-2 202 758
-
Variation de la trésorerie nette
8 584 525
8 584 525
11 680 684
-6 651 884
10 977 705
-
Trésorerie en début de période
55 221 624
55 221 624
43 529 428
50 178 265
39 191 967
-
Trésorerie en fin de période
63 808 538
63 808 538
55 221 624
43 529 428
50 178 265
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 173 030
17 173 030
20 963 787
9 308 085
11 154 609
-
Dépenses d’investissement
-2 436 231
-2 335 850
-2 417 529
-2 255 642
-2 087 324
-
Flux de trésorerie disponible
14 837 180
14 837 180
18 546 258
7 052 443
9 067 285
-