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E-Commodities Holdings Ltd (WWY1.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 122 640
2 122 640
1 665 748
3 462 244
462 364
-
Dépréciation et amortissement
370 031
370 031
262 425
240 512
142 302
-
Variation du fonds de roulement
-624 562
-624 562
371 121
-1 748 759
2 105 066
-
Inventaire
-282 563
-1 675 639
652 192
-1 719 975
611 824
-
Autre fonds de roulement
1 143 626
1 143 626
1 539 566
2 111 294
2 498 226
-
Autres éléments non monétaires
43 885
43 885
59 531
100 827
147 743
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 025 354
2 025 354
2 172 193
2 758 340
2 965 382
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-881 728
-881 728
-632 627
-647 046
-467 156
-
Acquisitions nettes
-1 110 719
-217 296
-207 487
-61 155
-24 159
-
Achat d’investissements
-470 777
-470 777
-199 268
-
-132 640
-72 239
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
204 026
1 980
0
Autres activités d’investissement
-26 025
-26 025
137 924
-73 664
17 561
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 833 946
-1 833 946
-752 482
-456 366
-559 089
-
Variation de la trésorerie nette
723 937
723 937
-691 997
2 454 877
-31 263
-
Trésorerie en début de période
2 270 966
2 270 966
3 259 393
721 819
702 915
-
Trésorerie en fin de période
2 955 453
2 955 453
2 270 966
3 259 393
721 819
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 025 354
2 025 354
2 172 193
2 758 340
2 965 382
-
Dépenses d’investissement
-881 728
-881 728
-632 627
-647 046
-467 156
-
Flux de trésorerie disponible
1 143 626
1 143 626
1 539 566
2 111 294
2 498 226
-