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E-Commodities Holdings Ltd (WWY1.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 955 453
2 270 966
3 259 393
721 819
Autres investissements à court terme
410 665
-
-
-
Trésorerie totale
3 366 118
2 270 966
3 259 393
721 819
Créances nettes
1 448 198
1 799 920
3 148 669
1 176 676
Inventaire
3 424 955
1 749 316
2 401 508
681 533
Total des actifs à court terme
12 145 855
8 923 457
11 522 002
5 012 257
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
5 111 192
3 963 874
3 667 803
3 087 241
Dépréciation cumulée
-1 941 167
-1 772 527
-1 817 511
-1 475 215
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 170 025
2 191 347
1 850 292
1 612 026
Biens incorporels
916 202
528 238
499 912
635 308
Total des actifs non circulants
5 668 610
4 370 735
3 925 991
3 680 180
Total des actifs
17 814 465
13 294 192
15 447 993
8 692 437
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 907 519
1 329 104
2 010 846
1 633 148
Créances
4 004 491
2 334 774
2 724 672
1 741 173
Total des passifs à court terme
8 358 463
5 669 997
7 755 594
4 482 807
Passifs non à court terme
Dette à long terme
139 640
77 415
5 103
81 986
Passif d’impôts différé
105 915
42 700
21 186
20 482
Chiffre d'affaires différé
28 444
48 980
64 468
129 680
Total des passifs non à court terme
640 044
425 325
216 121
399 017
Passifs totaux
8 998 507
6 095 322
7 971 715
4 881 824
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5 420 519
5 661 398
5 784 673
5 784 673
Bénéfices non répartis
3 014 316
1 515 688
954 164
-2 167 531
Total des capitaux propres
8 494 073
6 918 714
7 227 221
3 926 753
Passif total et capitaux propres
17 814 465
13 294 192
15 447 993
8 692 437