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Westwater Resources, Inc. (WWR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 751
-7 751
-11 121
-16 144
-23 574
Dépréciation et amortissement
221
221
146
20
-55
Rémunération à base d’actions
837
837
1 022
879
367
Variation du fonds de roulement
-3 715
-3 715
-3 375
388
1 294
Inventaire
-
-
-785
0
-
Autre fonds de roulement
-69 725
-69 725
-65 967
-20 269
-19 287
Autres éléments non monétaires
128
128
153
-2
-1 059
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 430
-11 430
-13 176
-16 916
-15 183
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 295
-58 295
-52 791
-3 353
-4 104
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
3 577
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-2 332
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 295
-58 295
-52 790
-2 108
-4 104
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8
-8
0
-
-
Action ordinaire émise
5 497
5 497
25 901
84 142
63 614
Autres activités financières
-108
-108
-32
-150
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 381
5 381
25 869
83 992
63 945
Variation de la trésorerie nette
-64 344
-64 344
-40 097
64 968
44 658
Trésorerie en début de période
75 196
75 196
115 293
50 325
5 667
Trésorerie en fin de période
10 852
10 852
75 196
115 293
50 325
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 430
-11 430
-13 176
-16 916
-15 183
Dépenses d’investissement
-58 295
-58 295
-52 791
-3 353
-4 104
Flux de trésorerie disponible
-69 725
-69 725
-65 967
-20 269
-19 287