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Woodward, Inc. (WWD)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
354 851
232 368
171 698
208 649
240 395
Dépréciation et amortissement
118 536
119 743
120 628
129 524
131 158
Impôts sur le revenu différés
-40 657
-40 155
-23 226
-11 964
1 311
Rémunération à base d’actions
27 748
23 383
20 109
21 475
22 902
Variation du fonds de roulement
-47 696
-28 287
-93 796
121 437
-30 098
Comptes débiteurs
-127 271
-113 119
-54 380
41 241
52 095
Inventaire
-14 199
3 234
-110 196
18 871
61 019
Autre fonds de roulement
323 756
232 043
140 770
426 980
302 404
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
412 511
308 543
193 638
464 669
349 491
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 755
-76 500
-52 868
-37 689
-47 087
Acquisitions nettes
-
-
-21 549
0
0
Achat d’investissements
-9 832
-6 109
-9 632
-14 337
-13 109
Ventes/échéance des investissements
22 225
7 692
12 557
16 575
12 700
Autres activités d’investissement
340
488
43
154
30 173
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-87 956
-73 551
-65 449
-35 297
-6 880
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 895 963
-2 391 079
-885 997
-176 039
-1 512 336
Action ordinaire émise
79 769
50 749
21 897
34 706
24 969
Action ordinaire rachetée
-100 011
-126 380
-485 300
-33 344
-13 346
Dividendes payés
-54 817
-51 027
-44 978
-36 041
-37 664
Autres activités financières
-
-2 236
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-140 222
-196 473
-442 378
-136 318
-290 242
Variation de la trésorerie nette
187 505
29 603
-340 618
295 192
54 197
Trésorerie en début de période
129 427
107 844
448 462
153 270
99 073
Trésorerie en fin de période
313 760
137 447
107 844
448 462
153 270
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
412 511
308 543
193 638
464 669
349 491
Dépenses d’investissement
-88 755
-76 500
-52 868
-37 689
-47 087
Flux de trésorerie disponible
323 756
232 043
140 770
426 980
302 404