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WW International, Inc. (WW)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-341 478
-112 255
-256 868
67 125
75 079
Dépréciation et amortissement
50 885
52 471
43 801
48 550
50 677
Impôts sur le revenu différés
4 687
19 821
-145 829
-15 565
-1 440
Rémunération à base d’actions
14 918
15 185
12 957
21 348
55 013
Variation du fonds de roulement
-8 126
12 782
8 675
-9 373
-74 788
Inventaire
6 103
14 018
3 733
1 816
-25 940
Créances
1 348
-54
-2 691
373
-4 045
Autre fonds de roulement
-33 397
-29 615
38 394
119 630
85 509
Autres éléments non monétaires
5 018
5 018
5 018
6 136
8 845
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 627
6 686
76 646
157 281
135 940
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 770
-36 301
-38 252
-37 651
-50 431
Acquisitions nettes
-
-38 362
-4 350
-12 836
-10 037
Autres activités d’investissement
-26
-33
-42
-2 266
-5 123
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 158
-74 696
-42 644
-52 753
-65 591
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-1 564 000
-96 250
Autres activités financières
-3 352
-3 467
-4 722
-52 005
-7 465
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 641
-2 749
-4 722
-111 536
-95 539
Variation de la trésorerie nette
-74 232
-68 960
24 532
-12 093
-16 849
Trésorerie en début de période
140 847
178 326
153 794
165 887
182 736
Trésorerie en fin de période
66 421
109 366
178 326
153 794
165 887
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 627
6 686
76 646
157 281
135 940
Dépenses d’investissement
-30 770
-36 301
-38 252
-37 651
-50 431
Flux de trésorerie disponible
-33 397
-29 615
38 394
119 630
85 509