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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
616 900
626 000
910 600
805 800
744 300
Dépréciation et amortissement
183 600
183 600
183 800
208 200
225 600
Impôts sur le revenu différés
-
-11 000
-26 700
-2 600
13 900
Variation du fonds de roulement
-146 300
-111 400
-346 700
-177 600
-252 100
Créances
-24 600
-22 400
42 600
-24 800
-96 600
Autre fonds de roulement
614 300
635 300
373 400
830 700
720 700
Autres éléments non monétaires
114 600
113 900
115 400
149 600
145 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
739 800
783 100
581 600
1 045 300
877 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-125 500
-147 800
-208 200
-214 600
-156 800
Acquisitions nettes
0
0
0
-200 000
0
Achat d’investissements
-500 800
-495 300
-1 560 000
-433 000
-6 421 100
Ventes/échéance des investissements
544 900
506 000
1 389 000
985 000
6 161 000
Autres activités d’investissement
-29 300
-3 700
17 500
3 700
-6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-110 700
-140 800
525 500
192 000
-373 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-300 000
-300 000
-1 164 300
0
Action ordinaire rachetée
-453 900
-308 400
-369 900
-409 900
-239 700
Dividendes payés
-341 400
-349 000
-364 200
-381 600
-370 300
Autres activités financières
-370 400
-124 500
-57 700
-412 000
586 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 090 900
-896 800
-1 177 300
-1 269 500
-185 900
Variation de la trésorerie nette
-461 800
-254 500
-70 200
-32 200
318 100
Trésorerie en début de période
2 002 600
2 040 700
2 110 900
2 143 100
1 825 000
Trésorerie en fin de période
1 540 800
1 786 200
2 040 700
2 110 900
2 143 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
739 800
783 100
581 600
1 045 300
877 500
Dépenses d’investissement
-125 500
-147 800
-208 200
-214 600
-156 800
Flux de trésorerie disponible
614 300
635 300
373 400
830 700
720 700