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Watts Water Technologies, Inc. (WTS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
270 000
262 100
251 500
165 700
114 300
Dépréciation et amortissement
46 600
43 300
39 700
45 100
46 500
Impôts sur le revenu différés
-17 200
-18 800
-29 600
-8 200
7 000
Rémunération à base d’actions
20 200
20 200
18 400
22 900
12 700
Variation du fonds de roulement
4 400
3 800
-55 800
-46 100
44 300
Comptes débiteurs
-3 500
6 200
-20 000
-30 200
32 200
Inventaire
38 400
27 000
-16 400
-113 700
18 700
Créances
-18 900
-8 800
-21 300
98 600
-7 300
Autre fonds de roulement
288 300
281 100
195 900
154 100
185 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
323 000
310 800
224 000
180 800
228 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 700
-29 700
-28 100
-26 700
-43 800
Acquisitions nettes
-414 200
-313 400
0
-9 100
-15 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-447 800
-343 100
-22 900
-30 700
-54 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-77 800
-92 800
-84 700
-96 400
-519 600
Action ordinaire rachetée
-16 300
-16 000
-69 400
-16 000
-28 900
Dividendes payés
-48 500
-46 500
-39 500
-34 300
-31 400
Autres activités financières
-14 000
-15 800
-13 300
-12 000
-10 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
53 400
69 000
-121 700
-118 600
-181 900
Variation de la trésorerie nette
-74 700
39 300
68 800
23 100
-800
Trésorerie en début de période
311 800
310 800
242 000
218 900
219 700
Trésorerie en fin de période
240 400
350 100
310 800
242 000
218 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
323 000
310 800
224 000
180 800
228 800
Dépenses d’investissement
-34 700
-29 700
-28 100
-26 700
-43 800
Flux de trésorerie disponible
288 300
281 100
195 900
154 100
185 000