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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
566 100
509 200
792 800
-275 400
708 700
Dépréciation et amortissement
-17 500
-17 800
4 300
21 600
9 600
Impôts sur le revenu différés
-53 100
-46 900
12 900
34 700
-30 500
Rémunération à base d’actions
-
-
-
14 700
16 600
Variation du fonds de roulement
327 200
346 700
239 400
170 700
68 100
Comptes débiteurs
-221 000
86 300
-207 600
-91 300
0
Créances
82 000
-170 000
-173 000
-104 200
0
Autre fonds de roulement
355 000
404 100
365 000
38 600
-60 600
Autres éléments non monétaires
-
-88 600
-865 500
-175 100
-106 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
355 000
404 100
365 000
38 600
-60 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-231 800
0
-67 900
-39 100
-9 100
Achat d’investissements
-1 691 400
-1 467 900
-1 713 900
-1 640 800
-648 300
Ventes/échéance des investissements
1 333 100
793 200
387 200
721 900
1 419 200
Autres activités d’investissement
37 000
-3 400
-4 400
650 100
-642 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-346 700
-543 900
115 500
-208 300
64 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-38 300
-25 700
-56 700
-120 100
-1 900
Action ordinaire émise
-
-
74 600
6 500
0
Action ordinaire rachetée
-15 500
-32 700
-615 800
-107 500
-85 200
Dividendes payés
-2 500
-2 600
-3 000
-3 100
-3 200
Autres activités financières
58 200
55 800
122 700
47 600
63 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
14 300
7 200
-339 000
218 600
5 200
Variation de la trésorerie nette
22 600
-132 600
107 300
63 100
13 600
Trésorerie en début de période
202 700
255 000
147 700
84 600
161 000
Trésorerie en fin de période
225 300
122 400
255 000
147 700
214 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
355 000
404 100
365 000
38 600
-60 600
Flux de trésorerie disponible
355 000
404 100
365 000
38 600
-60 600