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W&T Offshore, Inc. (WTI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 881
15 598
231 149
-41 478
37 790
Dépréciation et amortissement
155 467
143 695
133 630
113 447
120 284
Impôts sur le revenu différés
14 822
18 485
45 184
-8 189
-30 287
Rémunération à base d’actions
11 493
10 383
7 922
3 364
3 959
Variation du fonds de roulement
-10 874
17 846
-7 223
33 747
-651
Comptes débiteurs
-20 801
14 066
-11 227
-16 089
18 537
Créances
-
-
-
-
-41 354
Autre fonds de roulement
-51 845
34 253
246 344
100 945
87 428
Autres éléments non monétaires
-25 098
-35 922
-156 665
-142 536
1 222
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
103 533
115 326
339 530
133 668
108 509
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-155 378
-81 073
-93 186
-32 723
-21 081
Autres activités d’investissement
-
-535
-1 894
5 277
-26 535
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-155 913
-81 608
-95 080
-27 444
-47 616
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 197
-586 934
-42 959
-104 142
-73 930
Action ordinaire émise
-
0
16 458
0
0
Dividendes payés
-2 935
-1 466
0
0
-
Autres activités financières
-2 055
-8 337
-2 391
-10 592
-670
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-30 187
-321 737
-28 892
100 266
-49 600
Variation de la trésorerie nette
-82 567
-288 019
215 558
206 490
11 293
Trésorerie en début de période
181 806
465 774
250 216
43 726
32 433
Trésorerie en fin de période
99 239
177 755
465 774
250 216
43 726
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
103 533
115 326
339 530
133 668
108 509
Dépenses d’investissement
-155 378
-81 073
-93 186
-32 723
-21 081
Flux de trésorerie disponible
-51 845
34 253
246 344
100 945
87 428