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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 224 903
90 801
164 417
-26 483
Dépréciation et amortissement
198 822
193 828
172 431
174 836
Rémunération à base d’actions
84 323
60 784
49 265
12 915
Variation du fonds de roulement
-360 486
-427 209
-475 664
-404 612
Inventaire
-6 723
22 681
-136 404
-60 635
Créances
102 039
-22 763
71 775
46 303
Autre fonds de roulement
62 758
67 983
119 105
109 055
Autres éléments non monétaires
426 972
440 567
393 764
464 991
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
305 236
346 003
358 215
268 615
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-242 478
-278 020
-239 110
-159 560
Acquisitions nettes
-6 385
-44 640
-4 334
0
Achat d’investissements
-
0
0
-1 000
Ventes/échéance des investissements
24 878
0
6 135
73
Autres activités d’investissement
-
2 336
226
3 302
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-223 776
-320 324
-237 083
-157 185
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-84 786
-145 083
-1 694 425
-1 558 294
Action ordinaire émise
-
0
0
936 041
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-105
Autres activités financières
-9 711
-15 555
-28 542
-250
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-90 849
-33 842
-18 782
-146 608
Variation de la trésorerie nette
-9 389
-8 163
102 350
-35 178
Trésorerie en début de période
151 623
221 890
119 540
154 718
Trésorerie en fin de période
142 234
213 727
221 890
119 540
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
305 236
346 003
358 215
268 615
Dépenses d’investissement
-242 478
-278 020
-239 110
-159 560
Flux de trésorerie disponible
62 758
67 983
119 105
109 055