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Wolford Aktiengesellschaft (WOF.F)
Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 657
-34 867
-12 332
-27 422
Dépréciation et amortissement
16 372
17 487
14 801
25 300
Variation du fonds de roulement
850
8 559
-7 865
10 189
Inventaire
-4 482
-5 323
3 563
1 092
Autre fonds de roulement
-16 299
-12 954
-1 248
3 827
Autres éléments non monétaires
6 814
6 090
4 046
6 133
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 422
-5 568
-507
5 530
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 877
-7 386
-741
-1 703
Acquisitions nettes
0
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 669
-3 300
292
-1 263
Variation de la trésorerie nette
-97
-5 661
-5 557
-7 524
Trésorerie en début de période
2 789
9 148
14 126
12 068
Trésorerie en fin de période
2 692
3 656
9 148
4 519
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 422
-5 568
-507
5 530
Dépenses d’investissement
-6 877
-7 386
-741
-1 703
Flux de trésorerie disponible
-16 299
-12 954
-1 248
3 827
