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Westlake Corporation (WLK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
259 000
479 000
2 247 000
2 015 000
330 000
Dépréciation et amortissement
1 103 000
1 097 000
1 056 000
840 000
773 000
Impôts sur le revenu différés
-181 000
-175 000
-21 000
23 000
146 000
Rémunération à base d’actions
43 000
43 000
36 000
31 000
29 000
Variation du fonds de roulement
211 000
332 000
-24 000
-614 000
-78 000
Comptes débiteurs
143 000
225 000
325 000
-528 000
-161 000
Inventaire
169 000
250 000
-140 000
-309 000
29 000
Créances
57 000
-26 000
-153 000
242 000
67 000
Autre fonds de roulement
954 000
1 302 000
2 287 000
1 736 000
772 000
Autres éléments non monétaires
-2 000
-3 000
5 000
16 000
21 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 993 000
2 336 000
3 395 000
2 394 000
1 297 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 039 000
-1 034 000
-1 108 000
-658 000
-525 000
Acquisitions nettes
-25 000
-25 000
-1 383 000
-2 578 000
-18 000
Autres activités d’investissement
18 000
22 000
12 000
23 000
-10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 046 000
-1 037 000
-2 479 000
-3 213 000
-509 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-250 000
0
-1 254 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-1 000
-23 000
-101 000
-30 000
-54 000
Dividendes payés
-239 000
-221 000
-169 000
-145 000
-137 000
Autres activités financières
-50 000
-45 000
-85 000
-72 000
-53 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-244 000
-245 000
-587 000
1 437 000
-216 000
Variation de la trésorerie nette
695 000
1 073 000
305 000
604 000
587 000
Trésorerie en début de période
2 429 000
2 246 000
1 941 000
1 337 000
750 000
Trésorerie en fin de période
3 132 000
3 319 000
2 246 000
1 941 000
1 337 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 993 000
2 336 000
3 395 000
2 394 000
1 297 000
Dépenses d’investissement
-1 039 000
-1 034 000
-1 108 000
-658 000
-525 000
Flux de trésorerie disponible
954 000
1 302 000
2 287 000
1 736 000
772 000