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Workhorse Group Inc. (WKHS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-123 919
-123 919
-117 274
-401 345
69 776
Dépréciation et amortissement
4 063
4 063
1 945
1 908
809,645
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-21 834
21 834
Rémunération à base d’actions
13 422
13 422
11 460
4 943
4 021
Variation du fonds de roulement
-43 246
-43 246
-11 509
-53 417
-37 473
Comptes débiteurs
-349,512
-349,512
-16 930
982,388
-961,966
Inventaire
-39 294
-39 294
-16 629
-69 606
-13 669
Créances
-2 227
-2 227
33 676
11 832
5 499
Autre fonds de roulement
-141 711
-141 711
-111 315
-137 891
-76 007
Autres éléments non monétaires
7 857
7 857
3 462
7 427
175 447
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-123 024
-123 024
-93 819
-132 577
-70 279
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 687
-18 687
-17 497
-5 314
-5 728
Acquisitions nettes
0
0
-5 000
-
-
Achat d’investissements
-
-
-5 000
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
105 127
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 687
-18 687
-20 020
99 813
-5 728
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-879,444
-879,444
-857,516
0
0
Action ordinaire émise
5 928
62 156
12 884
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-25 000
Autres activités financières
-
-
-857,516
-2 388
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
78 281
78 281
11 467
-6 817
292 368
Variation de la trésorerie nette
-63 430
-63 430
-102 371
-39 582
216 361
Trésorerie en début de période
99 276
99 276
201 647
241 229
24 868
Trésorerie en fin de période
35 846
35 846
99 276
201 647
241 229
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-123 024
-123 024
-93 819
-132 577
-70 279
Dépenses d’investissement
-18 687
-18 687
-17 497
-5 314
-5 728
Flux de trésorerie disponible
-141 711
-141 711
-111 315
-137 891
-76 007