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Workhorse Group Inc. (WKHS)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
25 846
99 276
201 647
46 818
Trésorerie totale
25 846
99 276
201 647
46 818
Créances nettes
4 470
2 079
149,776
1 037
Inventaire
45 408
8 850
10 067
15 467
Autre actif à court terme
908,997
505,401
1 963
-
Total des actifs à court terme
93 825
139 358
216 222
290 493
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
56 834
38 649
14 796
14 857
Dépréciation cumulée
-9 162
-5 441
-5 359
-3 459
Investissements nets en terrains, usines et équipements
47 673
33 208
9 437
11 398
Fonds propres et autres investissements
0
10 000
0
330 557
Autres actifs à long terme
176,31
176,31
2 480
94,698
Total des actifs non circulants
47 849
43 384
11 917
342 050
Total des actifs
141 675
182 742
228 139
632 542
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
20 180
-
-
1 411
Créances
12 456
10 235
7 850
4 791
Charges à payer
0
35 000
10 723
5 995
Chiffre d'affaires différé
4 714
3 375
0
-
Autre passif à court terme
8 384
6 240
4 584
5 400
Total des passifs à court terme
53 282
63 310
27 550
17 597
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
-
24 705
197 700
Passif d’impôts différé
-
-
0
21 834
Chiffre d'affaires différé
0
2 005
0
-
Autres passifs à long terme
-
-
-
207,04
Total des passifs non à court terme
5 281
10 845
25 896
219 741
Passifs totaux
58 563
74 156
53 446
237 338
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
285,981
165,605
151,916
121,923
Bénéfices non répartis
-751 568
-627 649
-510 375
-109 030
Cumul des autres bénéfices complets
-
0
-1 402
0
Total des capitaux propres
83 112
108 587
174 693
395 204
Passif total et capitaux propres
141 675
182 742
228 139
632 542