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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-287 000
-317 000
-384 000
-361 000
-745 000
Dépréciation et amortissement
4 000
4 000
6 000
9 000
12 000
Rémunération à base d’actions
47 000
64 000
72 000
141 000
390 000
Variation du fonds de roulement
-89 000
-90 000
-136 000
-768 000
225 000
Créances
-22 000
-22 000
-13 000
-367 000
263 000
Autre fonds de roulement
-327 000
-344 000
-424 000
-953 000
-2 000
Autres éléments non monétaires
-
4 000
6 000
15 000
8 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-324 000
-341 000
-422 000
-951 000
0
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 000
-2 000
-2 000
-2 000
Achat d’investissements
-188 000
-313 000
-368 000
-299 000
-266 000
Ventes/échéance des investissements
395 000
390 000
321 000
298 000
433 000
Autres activités d’investissement
-
-
2 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
204 000
74 000
-47 000
-3 000
165 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 052 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-1 000
Autres activités financières
-3 000
-5 000
-23 000
-6 000
-5 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 000
-5 000
-22 000
7 000
1 046 000
Variation de la trésorerie nette
-129 000
-275 000
-505 000
-947 000
1 211 000
Trésorerie en début de période
379 000
513 000
1 018 000
1 965 000
754 000
Trésorerie en fin de période
256 000
238 000
513 000
1 018 000
1 965 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-324 000
-341 000
-422 000
-951 000
0
Dépenses d’investissement
-
-3 000
-2 000
-2 000
-2 000
Flux de trésorerie disponible
-327 000
-344 000
-424 000
-953 000
-2 000