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Purcari Wineries Public Company Limited (WINE.RO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 583
60 371
64 822
47 014
56 386
-
Dépréciation et amortissement
27 199
26 420
19 131
13 762
12 092
-
Rémunération à base d’actions
868,177
824,807
3 014
6 391
3 868
-
Variation du fonds de roulement
-13 110
-27 866
-53 097
-27 760
-14 072
-
Inventaire
-45 897
-49 459
-31 628
-38 634
-9 650
-
Autre fonds de roulement
10 587
8 793
-17 812
8 379
14 696
-
Autres éléments non monétaires
2 804
-208,054
-26 997
-6 315
-20 365
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
65 958
50 626
15 682
34 201
36 310
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55 371
-41 833
-33 494
-25 822
-21 614
-
Acquisitions nettes
-16 392
-3 724
-4 354
-3 226
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
-3 415
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
4 345
37 134
0
Autres activités d’investissement
2 632
3 033
692,706
4 684
2 086
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 304
-38 585
-37 856
-21 279
18 985
-
Variation de la trésorerie nette
-97,303
-4 588
-10 253
-20 116
38 430
-
Trésorerie en début de période
19 138
23 455
32 100
50 789
12 574
-
Trésorerie en fin de période
19 041
18 618
23 455
32 100
50 789
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
65 958
50 626
15 682
34 201
36 310
-
Dépenses d’investissement
-55 371
-41 833
-33 494
-25 822
-21 614
-
Flux de trésorerie disponible
10 587
8 793
-17 812
8 379
14 696
-