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Purcari Wineries Public Company Limited (WINE.RO)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
18 618
23 455
32 100
50 789
Trésorerie totale
18 618
23 455
32 100
50 789
Créances nettes
76 922
71 280
63 321
48 300
Inventaire
265 893
212 772
175 016
83 022
Autre actif à court terme
779,481
645,285
555,554
166,918
Total des actifs à court terme
376 265
322 560
277 470
189 331
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
389 487
343 114
282 545
247 350
Dépréciation cumulée
-179 109
-156 813
-142 745
-127 758
Investissements nets en terrains, usines et équipements
210 378
186 302
139 800
119 592
Biens incorporels
15 542
17 464
14 198
1 187
Autres actifs à long terme
97,558
91,374
118,061
46 497
Total des actifs non circulants
268 844
246 980
189 348
192 406
Total des actifs
645 109
569 539
466 818
381 737
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
39 437
86 896
71 636
52 901
Créances
73 986
73 286
75 346
34 719
Autre passif à court terme
1 494
410,507
509,007
142,336
Total des passifs à court terme
138 928
181 576
162 133
106 223
Passifs non à court terme
Dette à long terme
101 396
39 527
19 082
36 393
Passif d’impôts différé
11 479
11 956
9 415
6 481
Chiffre d'affaires différé
13 212
12 465
7 216
3 923
Total des passifs non à court terme
140 261
80 395
41 482
52 884
Passifs totaux
279 190
261 971
203 614
159 107
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 020
2 020
2 020
728,279
Bénéfices non répartis
225 091
186 779
142 361
121 125
Total des capitaux propres
329 997
274 538
242 988
206 368
Passif total et capitaux propres
645 109
569 539
466 818
381 737