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Wells Fargo & Company (WFC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 142 000
19 142 000
13 677 000
22 109 000
3 377 000
Dépréciation et amortissement
6 271 000
6 271 000
6 832 000
7 890 000
8 219 000
Impôts sur le revenu différés
-50 000
-50 000
1 239 000
-1 106 000
-3 289 000
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
1 766 000
Variation du fonds de roulement
5 281 000
5 281 000
29 407 000
33 059 000
27 354 000
Autre fonds de roulement
40 358 000
40 358 000
27 048 000
-11 525 000
2 051 000
Autres éléments non monétaires
3 577 000
3 577 000
-24 016 000
-69 824 000
-52 345 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
40 358 000
40 358 000
27 048 000
-11 525 000
2 051 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-36 087 000
-36 087 000
-49 448 000
-189 356 000
-146 977 000
Ventes/échéance des investissements
50 139 000
50 139 000
68 678 000
178 109 000
175 640 000
Autres activités d’investissement
391 000
391 000
805 000
3 782 000
784 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
16 043 000
16 043 000
-42 476 000
-7 619 000
122 554 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 886 000
-22 886 000
-19 587 000
-47 134 000
-65 347 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
571 000
Action ordinaire rachetée
-13 576 000
-13 576 000
-6 033 000
-21 139 000
-7 017 000
Dividendes payés
-5 930 000
-5 930 000
-5 293 000
-3 627 000
-6 142 000
Autres activités financières
-509 000
-509 000
-539 000
-361 000
-231 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
20 494 000
20 494 000
-59 645 000
-11 238 000
-1 243 000
Variation de la trésorerie nette
76 895 000
76 895 000
-75 073 000
-30 382 000
123 362 000
Trésorerie en début de période
159 157 000
159 157 000
234 230 000
264 612 000
141 250 000
Trésorerie en fin de période
236 052 000
236 052 000
159 157 000
234 230 000
264 612 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
40 358 000
40 358 000
27 048 000
-11 525 000
2 051 000
Flux de trésorerie disponible
40 358 000
40 358 000
27 048 000
-11 525 000
2 051 000