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WEC Energy Group, Inc. (WEC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 447 700
1 332 900
1 409 300
1 301 500
1 201 100
Dépréciation et amortissement
1 292 100
1 264 200
1 122 600
1 074 300
975 900
Impôts sur le revenu différés
347 200
219 400
280 100
151 100
209 400
Variation du fonds de roulement
111 100
234 400
-340 800
-306 800
-51 800
Comptes débiteurs
236 000
358 000
-282 100
-331 500
17 000
Inventaire
-85 100
41 900
-171 300
-107 200
21 200
Créances
-59 100
-254 000
121 500
126 900
-61 300
Autre fonds de roulement
647 900
525 500
-254 200
-220 100
-42 800
Autres éléments non monétaires
-230 600
-153 400
-270 400
-153 100
-109 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 085 900
3 018 400
2 060 700
2 032 700
2 196 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 438 000
-2 492 900
-2 314 900
-2 252 800
-2 238 800
Acquisitions nettes
-316 700
-1 078 700
-427 500
-119 900
-625 700
Ventes/échéance des investissements
14 800
10 400
15 400
18 700
-
Autres activités d’investissement
13 400
3 000
84 600
42 200
57 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 726 500
-3 558 200
-2 642 400
-2 311 800
-2 806 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 727 900
-1 006 200
-344 700
-1 600 400
-1 767 000
Action ordinaire rachetée
-11 700
-16 600
-69 200
-33 100
-99 200
Dividendes payés
-1 001 600
-984 200
-917 900
-854 800
-798 000
Autres activités financières
-40 300
-20 200
-24 700
-76 400
-98 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-371 300
522 800
676 400
294 000
601 100
Variation de la trésorerie nette
-11 900
-17 000
94 700
14 900
-9 700
Trésorerie en début de période
128 000
182 200
87 500
72 600
82 300
Trésorerie en fin de période
116 100
165 200
182 200
87 500
72 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 085 900
3 018 400
2 060 700
2 032 700
2 196 000
Dépenses d’investissement
-2 438 000
-2 492 900
-2 314 900
-2 252 800
-2 238 800
Flux de trésorerie disponible
647 900
525 500
-254 200
-220 100
-42 800