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WEC Energy Group, Inc. (WEC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 332 900
1 332 900
1 409 300
1 301 500
1 201 100
Dépréciation et amortissement
1 264 200
1 264 200
1 122 600
1 074 300
975 900
Impôts sur le revenu différés
219 400
219 400
280 100
151 100
209 400
Variation du fonds de roulement
234 400
234 400
-340 800
-306 800
-51 800
Comptes débiteurs
358 000
358 000
-282 100
-331 500
17 000
Inventaire
41 900
41 900
-171 300
-107 200
21 200
Créances
-254 000
-254 000
121 500
126 900
-61 300
Autre fonds de roulement
525 500
525 500
-254 200
-220 100
-42 800
Autres éléments non monétaires
-153 400
-153 400
-270 400
-153 100
-109 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 018 400
3 018 400
2 060 700
2 032 700
2 196 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 492 900
-2 492 900
-2 314 900
-2 252 800
-2 238 800
Acquisitions nettes
-1 078 700
-1 078 700
-427 500
-119 900
-625 700
Ventes/échéance des investissements
10 400
10 400
15 400
18 700
-
Autres activités d’investissement
3 000
3 000
84 600
42 200
57 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 558 200
-3 558 200
-2 642 400
-2 311 800
-2 806 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 006 200
-1 006 200
-344 700
-1 600 400
-1 767 000
Action ordinaire rachetée
-16 600
-16 600
-69 200
-33 100
-99 200
Dividendes payés
-984 200
-984 200
-917 900
-854 800
-798 000
Autres activités financières
-20 200
-20 200
-24 700
-76 400
-98 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
522 800
522 800
676 400
294 000
601 100
Variation de la trésorerie nette
-17 000
-17 000
94 700
14 900
-9 700
Trésorerie en début de période
182 200
182 200
87 500
72 600
82 300
Trésorerie en fin de période
165 200
165 200
182 200
87 500
72 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 018 400
3 018 400
2 060 700
2 032 700
2 196 000
Dépenses d’investissement
-2 492 900
-2 492 900
-2 314 900
-2 252 800
-2 238 800
Flux de trésorerie disponible
525 500
525 500
-254 200
-220 100
-42 800