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Vontobel US Equity Institutional I (VTUIX)

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À la clôture : 08:00PM EDT

Vontobel US Equity Institutional I

Columbus, OH 43214

4041 N. High Street, Suite 402

Advisers Investment Trust

(614) 255-5550
Informations de gestion
Edwin D. Walczak,Chef de file depuis 26 mars 2018
Edwin Walczak has been a Portfolio Manager and Senior Research Analyst for Vontobel’s Quality Growth Boutique since July 1988. He has held a management position on the firm’s U.S. Equity strategy since its inception. In addition to his portfolio management responsibilities, he continues to conduct research analysis on individual stocks which may be included in the firm’s other strategies, primarily focusing on companies in the Industrials, Financials, Consumer Discretionary, and Consumer Staples sectors. Prior to joining Vontobel Asset Management, from 1984 to 1988, Edwin Walczak worked as an Institutional Portfolio Manager at Lazard Frères Asset Management. From 1982 to 1984, he was an Institutional Relationship Manager at Sanford C. Bernstein & Co. He began his financial career in 1978 at the Ford Motor Company in Dearborn, Michigan and General Motors Corporation, New York, where he held successive positions as a Financial Analyst until 1982. Edwin Walczak received a Master of Business Administration in Finance and a Master of Arts in International Politics and Economics from Columbia University, and was an International Fellow in Columbia Graduate School in New York. In addition, he received a Bachelor of Arts (Phi Beta Kappa) in Government from Colby College in Maine.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Growth
Famille de fondsVontobel
Actifs nets38,07M
Rendement sur un an3,41 %
Rendement0,51 %
Évaluation Morningstar★★★
Date de création26 mars 2018

Opérations du fonds

Dernier dividende0,09
Dernier gain en capital20,00
Chiffre d’affaires d’exploitation30,34 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationVTUIXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,65 %0,99 %
Prévision des coûts (net)0,65 %S.O.
Prévision des coûts (brut)2,74 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,36 %
Commission max ventes à termeS.O.1,33 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.