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Vista Outdoor Inc. (VSTO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 505
-9 718
473 226
266 012
-155 079
Dépréciation et amortissement
99 291
92 089
72 340
65 110
67 858
Impôts sur le revenu différés
-54 988
-43 177
11 857
-10 106
-4 521
Rémunération à base d’actions
11 450
28 119
27 407
13 303
6 810
Variation du fonds de roulement
110 710
64 855
-269 681
15 564
-8 743
Inventaire
105 884
18 537
-172 741
-84 185
-7 675
Créances
29 500
-33 596
-24 350
72 946
-12 543
Autre fonds de roulement
370 353
447 375
275 529
315 208
52 977
Autres éléments non monétaires
15 953
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
400 887
486 185
318 311
345 374
76 745
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 534
-38 810
-42 782
-30 166
-23 768
Acquisitions nettes
-16 478
-761 589
-545 467
-95 605
0
Autres activités d’investissement
-
10 683
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 684
-789 669
-587 838
-102 018
133 076
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-544 000
-428 000
-230 000
-595 474
-607 891
Action ordinaire rachetée
-
0
-113 195
0
0
Autres activités financières
-40 603
-27 005
-8 371
-10 629
-3 116
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-380 441
367 208
48 967
-31 640
-200 058
Variation de la trésorerie nette
-25 937
63 624
-220 681
211 890
9 440
Trésorerie en début de période
86 208
22 584
243 265
31 375
21 935
Trésorerie en fin de période
60 271
86 208
22 584
243 265
31 375
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
400 887
486 185
318 311
345 374
76 745
Dépenses d’investissement
-30 534
-38 810
-42 782
-30 166
-23 768
Flux de trésorerie disponible
370 353
447 375
275 529
315 208
52 977