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Vista Outdoor Inc. (VSTO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 505
-9 718
473 226
266 012
Dépréciation et amortissement
99 291
92 089
72 340
65 110
Impôts sur le revenu différés
-54 988
-43 177
11 857
-10 106
Rémunération à base d’actions
11 450
28 119
27 407
13 303
Variation du fonds de roulement
110 710
64 855
-269 681
15 564
Inventaire
105 884
18 537
-172 741
-84 185
Créances
29 500
-33 596
-24 350
72 946
Autre fonds de roulement
370 353
447 375
275 529
315 208
Autres éléments non monétaires
15 953
-20 808
2 366
2 922
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
400 887
486 185
318 311
345 374
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 534
-38 810
-42 782
-30 166
Acquisitions nettes
-16 478
-761 589
-545 467
-95 605
Autres activités d’investissement
-
10 683
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 684
-789 669
-587 838
-102 018
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-544 000
-428 000
-230 000
-595 474
Action ordinaire rachetée
-
0
-113 195
0
Autres activités financières
-40 603
-27 005
-8 371
-10 629
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-380 441
367 208
48 967
-31 640
Variation de la trésorerie nette
-25 937
63 624
-220 681
211 890
Trésorerie en début de période
86 208
22 584
243 265
31 375
Trésorerie en fin de période
60 271
86 208
22 584
243 265
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
400 887
486 185
318 311
345 374
Dépenses d’investissement
-30 534
-38 810
-42 782
-30 166
Flux de trésorerie disponible
370 353
447 375
275 529
315 208