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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
777 700
614 400
954 300
666 300
712 700
Dépréciation et amortissement
295 000
281 400
340 000
383 600
358 100
Impôts sur le revenu différés
63 400
52 700
-261 000
49 800
31 100
Rémunération à base d’actions
43 300
54 000
56 500
55 700
47 600
Variation du fonds de roulement
-116 900
-73 400
-23 500
-153 200
-77 400
Comptes débiteurs
-53 500
-83 000
-57 700
-29 700
1 800
Créances
-
-
-
-
24 300
Autre fonds de roulement
843 600
830 700
784 300
887 300
821 400
Autres éléments non monétaires
-18 200
-18 500
1 100
1 400
1 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 067 600
1 060 700
1 059 000
1 155 700
1 068 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-224 000
-230 000
-274 700
-268 400
-246 800
Acquisitions nettes
-74 700
-85 500
-494 900
-314 600
-370 600
Achat d’investissements
-
-
-
-
-94 800
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-3 068 200
-4 400
-2 300
-9 000
-1 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-300 500
2 746 500
301 400
-592 000
-595 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-1 390 000
-350 000
-450 000
-465 000
Action ordinaire rachetée
-499 800
-2 799 800
-1 662 500
-475 000
-348 800
Dividendes payés
-203 400
-196 800
-195 200
-188 200
-175 800
Autres activités financières
-32 500
-37 000
-35 000
-30 000
-58 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-624 000
-3 786 500
-1 330 200
-498 900
-445 200
Variation de la trésorerie nette
120 500
10 000
12 400
61 500
34 200
Trésorerie en début de période
231 900
292 700
280 300
218 800
184 600
Trésorerie en fin de période
375 000
302 700
292 700
280 300
218 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 067 600
1 060 700
1 059 000
1 155 700
1 068 200
Dépenses d’investissement
-224 000
-230 000
-274 700
-268 400
-246 800
Flux de trésorerie disponible
843 600
830 700
784 300
887 300
821 400