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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
302 700
112 500
111 900
218 800
Trésorerie totale
302 700
112 500
111 900
218 800
Créances nettes
317 100
273 700
268 000
380 500
Autre actif à court terme
65 200
32 000
31 400
36 400
Total des actifs à court terme
810 100
925 100
907 400
794 200
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 788 300
1 574 400
1 578 700
1 736 900
Dépréciation cumulée
-991 700
-850 900
-823 300
-837 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
796 600
723 500
755 400
899 900
Fonds propres et autres investissements
231 400
229 800
216 200
192 600
Clientèle
1 760 800
1 676 000
2 047 600
4 108 100
Biens incorporels
471 700
504 800
482 300
1 384 800
Autres actifs à long terme
-
2 728 600
3 204 200
18 500
Total des actifs non circulants
3 556 000
6 036 000
6 900 700
6 767 600
Total des actifs
4 366 100
6 961 100
7 808 100
7 561 800
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
1 390 000
959 600
499 900
Créances
158 400
128 700
92 200
99 300
Impôts exigibles
7 900
0
3 000
3 800
Charges à payer
182 400
164 100
169 900
308 000
Chiffre d'affaires différé
375 100
321 700
347 800
466 700
Autre passif à court terme
-
282 300
232 100
600
Total des passifs à court terme
771 400
2 319 200
1 848 000
1 430 800
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 832 200
2 341 900
2 341 200
2 689 300
Passif d’impôts différé
210 100
145 600
290 300
396 900
Autres passifs à long terme
14 600
17 900
43 300
64 700
Total des passifs non à court terme
3 272 500
2 874 200
3 117 600
3 432 800
Passifs totaux
4 043 900
5 193 400
4 965 600
4 863 600
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
100
100
100
100
Bénéfices non répartis
6 416 900
5 999 100
5 240 400
4 762 200
Cumul des autres bénéfices complets
58 200
-731 200
-394 600
-375 700
Total des capitaux propres
310 000
1 749 300
2 816 500
2 698 200
Passif total et capitaux propres
4 366 100
6 961 100
7 808 100
7 561 800