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Vallourec S.A. (VK.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
398 600
-366 383
39 545
-1 206 131
Dépréciation et amortissement
635 738
644 737
144 101
1 176 005
Variation du fonds de roulement
3 070
-355 374
-172 043
172 813
Inventaire
-
-224 435
-324 766
225 875
Autre fonds de roulement
446 551
-215 665
-283 473
-110 962
Autres éléments non monétaires
103 202
94 170
130 980
195 960
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
697 388
-24 989
-145 814
27 283
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-250 837
-190 676
-137 659
-138 245
Acquisitions nettes
7 860
-2 921
-
-
Autres activités d’investissement
-6 458
-5 465
1 901
1 178
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-195 342
-162 085
-29 586
-128 164
Variation de la trésorerie nette
491 893
-70 277
-769 353
-407 217
Trésorerie en début de période
357 832
617 065
1 386 418
1 793 635
Trésorerie en fin de période
850 356
546 788
617 065
1 386 418
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
697 388
-24 989
-145 814
27 283
Dépenses d’investissement
-250 837
-190 676
-137 659
-138 245
Flux de trésorerie disponible
446 551
-215 665
-283 473
-110 962