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Vallourec S.A. (VK.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
551 603
620 474
1 389 533
Autres investissements à court terme
6 821
15 843
8 065
Trésorerie totale
558 424
636 317
1 397 598
Créances nettes
754 876
558 255
461 014
Inventaire
1 311 649
1 015 319
663 891
Autre actif à court terme
210 536
152 101
73 783
Total des actifs à court terme
2 948 446
2 431 272
2 810 980
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
5 526 466
5 187 334
4 995 096
Dépréciation cumulée
-3 697 695
-3 434 599
-3 276 837
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 828 771
1 752 735
1 718 259
Clientèle
39 600
37 549
24 815
Biens incorporels
36 820
45 583
49 515
Autres actifs à long terme
105 573
91 022
67 388
Total des actifs non circulants
2 409 433
2 316 949
2 237 308
Total des actifs
5 357 880
4 748 221
5 048 288
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
314 127
189 662
1 716 460
Créances
786 918
601 000
426 097
Autre passif à court terme
227 477
225 945
184 308
Total des passifs à court terme
1 801 022
1 184 221
2 706 899
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 367 194
1 387 281
1 758 837
Passif d’impôts différé
51 836
29 100
19 914
Autres passifs à long terme
42 519
53 487
23 722
Total des passifs non à court terme
1 871 250
1 756 293
2 207 712
Passifs totaux
3 672 272
2 940 514
4 914 611
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 636
4 579
229
Bénéfices non répartis
-366 383
39 545
-1 206 131
Total des capitaux propres
1 643 252
1 763 044
-187 100
Passif total et capitaux propres
5 357 880
4 748 221
5 048 288