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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
119 454
121 967
113 162
136 039
Dépréciation et amortissement
49 147
49 066
38 909
57 693
Variation du fonds de roulement
-27 200
-54 790
-30 199
-17 973
Inventaire
-38 980
-55 771
-54 262
-22 090
Autre fonds de roulement
78 442
45 407
82 737
89 926
Autres éléments non monétaires
-5 545
4 092
8 152
-253
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
128 865
98 984
129 904
118 918
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 423
-53 577
-47 167
-28 992
Acquisitions nettes
-10 098
0
-5 908
0
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-61 237
-54 832
-51 214
339 521
Variation de la trésorerie nette
51 604
9 398
-13 003
108 547
Trésorerie en début de période
159 009
172 136
179 567
79 849
Trésorerie en fin de période
210 612
176 679
172 136
179 567
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
128 865
98 984
129 904
118 918
Dépenses d’investissement
-50 423
-53 577
-47 167
-28 992
Flux de trésorerie disponible
78 442
45 407
82 737
89 926