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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
555 848
525 705
487 706
427 390
379 998
-
Dépréciation et amortissement
33 578
32 628
29 122
27 448
29 455
-
Impôts sur le revenu différés
-110 399
-105 374
-127 502
11 079
-1 048
-
Rémunération à base d’actions
398 925
393 733
351 907
234 636
185 001
-
Variation du fonds de roulement
290 854
60 823
7 340
20 661
-75 646
-
Comptes débiteurs
50 234
-149 810
-72 177
-67 020
-174 067
-
Créances
-11 905
-10 230
21 429
-2 997
754
-
Autre fonds de roulement
1 168 919
911 339
780 470
764 463
551 246
-
Autres éléments non monétaires
28 342
29 868
34 294
37 495
31 024
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 168 919
911 339
780 470
764 463
551 246
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-
-4 321
Acquisitions nettes
-
0
0
-7 780
0
-
Achat d’investissements
-2 863 307
-2 697 968
-1 996 878
-1 117 076
-979 292
-
Ventes/échéance des investissements
1 843 686
1 647 813
1 002 707
792 918
654 341
-
Autres activités d’investissement
-31 714
-26 196
-13 512
-14 214
-8 683
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 051 335
-1 076 351
-1 007 683
-346 152
-333 634
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-1 039
-984
Autres activités financières
-86 856
-78 875
-63 030
-55 294
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 968
-16 188
-19 376
-4 140
33 818
-
Variation de la trésorerie nette
103 560
-182 980
-251 575
409 514
251 914
-
Trésorerie en début de période
1 096 819
889 650
1 141 225
731 711
479 797
-
Trésorerie en fin de période
1 203 435
706 670
889 650
1 141 225
731 711
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 168 919
911 339
780 470
764 463
551 246
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-
-4 321
Flux de trésorerie disponible
1 168 919
911 339
780 470
764 463
551 246
-