VEEV - Veeva Systems Inc.

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
487 706
487 706
427 390
379 998
301 118
Dépréciation et amortissement
29 122
29 122
27 448
29 455
27 825
Impôts sur le revenu différés
-127 502
-127 502
11 079
-1 048
-6 663
Rémunération à base d’actions
351 907
351 907
234 636
185 001
115 906
Variation du fonds de roulement
7 340
7 340
20 661
-75 646
-18 182
Comptes débiteurs
-72 177
-72 177
-67 020
-174 067
-55 531
Créances
21 429
21 429
-2 997
754
2 813
Autre fonds de roulement
780 470
780 470
764 463
551 246
433 054
Autres éléments non monétaires
34 294
34 294
37 495
31 024
20 521
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
780 470
780 470
764 463
551 246
437 375
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-4 321
Acquisitions nettes
0
0
-7 780
0
-448 162
Achat d’investissements
-1 996 878
-1 996 878
-1 117 076
-979 292
-752 518
Ventes/échéance des investissements
1 002 707
1 002 707
792 918
654 341
688 091
Autres activités d’investissement
-13 512
-13 512
-14 214
-8 683
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 007 683
-1 007 683
-346 152
-333 634
-516 910
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-384
-1 039
-984
Autres activités financières
-63 030
-63 030
-55 294
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-19 376
-19 376
-4 140
33 818
10 010
Variation de la trésorerie nette
-251 575
-251 575
409 514
251 914
-72 381
Trésorerie en début de période
1 141 225
1 141 225
731 711
479 797
552 178
Trésorerie en fin de période
889 650
889 650
1 141 225
731 711
479 797
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
780 470
780 470
764 463
551 246
437 375
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-4 321
Flux de trésorerie disponible
780 470
780 470
764 463
551 246
433 054