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Veeco Instruments Inc. (VECO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 255
-30 368
166 942
26 038
-8 391
Dépréciation et amortissement
25 095
24 966
25 645
26 058
30 697
Impôts sur le revenu différés
-3 244
-2 211
-118 040
-651
-299
Rémunération à base d’actions
29 613
28 558
22 994
15 249
12 703
Variation du fonds de roulement
-75 763
-58 497
9 980
-17 780
-13 743
Inventaire
-14 233
-35 158
-37 288
-24 803
-11 528
Autre fonds de roulement
30 143
33 744
83 879
27 099
36 219
Autres éléments non monétaires
1 264
1 819
962
13 819
13 792
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
57 117
61 674
108 483
67 742
43 021
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 974
-27 930
-24 604
-40 643
-6 802
Acquisitions nettes
0
-30 373
0
0
0
Achat d’investissements
-203 179
-177 880
-104 014
-247 256
-248 023
Ventes/échéance des investissements
196 277
182 853
59 738
330 702
173 530
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 725
9 503
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 843
-53 330
-68 880
44 528
-71 792
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-198 818
-218 991
0
-115 604
-81 240
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-21 158
-13 509
-8 248
-9 827
-12 635
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 921
-4 680
-4 550
-122 029
29 098
Variation de la trésorerie nette
33 127
3 648
35 000
-9 811
332
Trésorerie en début de période
141 197
155 472
120 472
130 283
129 951
Trésorerie en fin de période
174 392
159 120
155 472
120 472
130 283
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
57 117
61 674
108 483
67 742
43 021
Dépenses d’investissement
-26 974
-27 930
-24 604
-40 643
-6 802
Flux de trésorerie disponible
30 143
33 744
83 879
27 099
36 219