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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
214 000
254 000
391 000
49 000
-275 000
Dépréciation et amortissement
141 000
135 000
132 000
146 000
123 000
Impôts sur le revenu différés
-35 000
-64 000
87 000
34 000
-38 000
Rémunération à base d’actions
31 000
31 000
39 000
51 000
36 000
Variation du fonds de roulement
38 000
20 000
141 000
229 000
-16 000
Comptes débiteurs
-140 000
-105 000
-45 000
0
21 000
Inventaire
80 000
87 000
104 000
61 000
18 000
Créances
-54 000
1 000
112 000
42 000
-146 000
Autre fonds de roulement
188 000
114 000
457 000
296 000
258 000
Autres éléments non monétaires
-366 000
-402 000
-418 000
-274 000
200 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
285 000
232 000
522 000
343 000
299 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-97 000
-118 000
-65 000
-47 000
-41 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-157 000
0
Autres activités d’investissement
-
-10 000
-16 000
-12 000
-6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-144 000
-112 000
16 000
-213 000
-32 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 652 000
-2 557 000
-1 884 000
-2 212 000
-1 676 000
Action ordinaire rachetée
-230 000
-286 000
-701 000
-78 000
-82 000
Dividendes payés
-106 000
-106 000
-99 000
-23 000
-45 000
Autres activités financières
-26 000
-24 000
-145 000
-142 000
-30 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-164 000
-401 000
-486 000
-317 000
23 000
Variation de la trésorerie nette
-24 000
-280 000
51 000
-189 000
291 000
Trésorerie en début de période
574 000
854 000
803 000
992 000
701 000
Trésorerie en fin de période
551 000
574 000
854 000
803 000
992 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
285 000
232 000
522 000
343 000
299 000
Dépenses d’investissement
-97 000
-118 000
-65 000
-47 000
-41 000
Flux de trésorerie disponible
188 000
114 000
457 000
296 000
258 000