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UWM Holdings Corporation (UWMC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 441
-13 230
41 715
98 445
3 382 510
Dépréciation et amortissement
49 730
50 060
49 404
38 025
570 706
Rémunération à base d’actions
17 226
13 832
7 545
6 467
0
Variation du fonds de roulement
-2 653 482
1 535 130
9 699 092
-9 615 648
-2 056 260
Autre fonds de roulement
-4 055 873
138 810
8 241 567
-10 022 347
-876
Autres éléments non monétaires
-1 694 897
-1 365 554
-2 440 261
-1 764 369
-1 860 128
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 030 418
165 244
8 268 182
-9 956 963
56 412
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 455
-26 434
-26 615
-65 384
-57 288
Ventes/échéance des investissements
7 585
7 439
10 987
1 107
0
Autres activités d’investissement
-
5 308
-5 308
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 473 095
1 829 962
1 290 346
199 751
231 882
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-533 920
-2 729 318
-10 148 092
-439 264
-478 681
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-81 627
0
Dividendes payés
-37 351
-37 244
-36 936
-30 634
0
Autres activités financières
-645 787
-602 141
-751 035
-597 117
-1 685 329
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 422 899
-2 202 636
-9 584 718
9 264 463
802 260
Variation de la trésorerie nette
-134 424
-207 430
-26 190
-492 749
1 090 554
Trésorerie en début de période
740 063
704 898
731 088
1 223 837
133 283
Trésorerie en fin de période
605 639
497 468
704 898
731 088
1 223 837
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 030 418
165 244
8 268 182
-9 956 963
56 412
Dépenses d’investissement
-25 455
-26 434
-26 615
-65 384
-57 288
Flux de trésorerie disponible
-4 055 873
138 810
8 241 567
-10 022 347
-876