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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 800
-24 937
-392
20 555
-16 172
Dépréciation et amortissement
77 696
79 488
86 801
80 725
29 290
Impôts sur le revenu différés
-3 136
-8 938
-29 359
4 828
1 949
Rémunération à base d’actions
16 348
17 069
10 632
12 961
0
Variation du fonds de roulement
23 681
9 804
-11 040
-23 505
14 206
Comptes débiteurs
-6 652
1 855
-5 597
-4 528
11 542
Inventaire
11 912
12 652
-38 490
-10 595
3 476
Créances
37 234
9 730
51 426
-5 451
1 181
Autre fonds de roulement
20 570
20 916
-39 772
14 891
7 996
Autres éléments non monétaires
-8 973
1 556
1 933
3 919
955
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
76 018
76 640
48 193
48 387
27 992
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55 448
-55 724
-87 965
-33 496
-19 996
Acquisitions nettes
-
0
-75
-117 585
-137 845
Ventes/échéance des investissements
-
1 700
3 935
0
-
Autres activités d’investissement
-35 046
-32 672
-19 694
-2 236
26 892
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
-48 492
-76 067
-136 098
-115 882
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-99 843
-136 037
-880 623
-135 141
Action ordinaire émise
0
0
28 000
0
123 908
Dividendes payés
-18 510
-18 548
-17 157
-11 908
-11 461
Autres activités financières
-15 585
-14 777
-19 492
-28 197
-2 527
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
-49 055
58 906
82 778
96 029
Variation de la trésorerie nette
-10 917
-20 907
31 032
-4 933
8 139
Trésorerie en début de période
57 921
72 930
41 898
46 831
6 914
Trésorerie en fin de période
47 004
52 023
72 930
41 898
15 053
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
76 018
76 640
48 193
48 387
27 992
Dépenses d’investissement
-55 448
-55 724
-87 965
-33 496
-19 996
Flux de trésorerie disponible
20 570
20 916
-39 772
14 891
7 996