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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
151 547
66 452
133 721
76 803
Autres investissements à court terme
0
28 918
0
38 055
Trésorerie totale
151 547
95 370
133 721
114 858
Créances nettes
29 616
18 931
16 265
23 565
Autre actif à court terme
7 497
8 809
8 068
6 489
Total des actifs à court terme
204 985
135 953
183 392
180 179
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
629 367
540 755
468 915
399 769
Dépréciation cumulée
-186 364
-194 425
-187 789
-182 363
Investissements nets en terrains, usines et équipements
443 003
346 330
281 126
217 406
Clientèle
28 459
16 859
8 222
8 222
Biens incorporels
18 975
14 215
124
-
Autres actifs à long terme
10 823
5 958
9 120
8 565
Total des actifs non circulants
535 700
416 958
329 178
261 802
Total des actifs
740 685
552 911
512 570
441 981
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 517
1 115
876
129
Créances
14 438
21 746
13 702
12 471
Charges à payer
19 171
16 504
14 481
14 515
Chiffre d'affaires différé
85 738
54 223
57 648
40 694
Autre passif à court terme
4 023
2 745
2 430
2 112
Total des passifs à court terme
184 700
137 722
132 718
121 640
Passifs non à court terme
Dette à long terme
159 600
66 423
29 850
131
Passif d’impôts différé
663
0
674
674
Autres passifs à long terme
4 729
4 067
7 570
8 925
Total des passifs non à court terme
330 018
199 792
191 322
143 819
Passifs totaux
514 718
337 514
324 040
265 459
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3
3
3
3
Bénéfices non répartis
5 946
-1 307
-21 996
-32 971
Cumul des autres bénéfices complets
2 463
2 213
-279
0
Total des capitaux propres
225 967
215 397
188 530
176 522
Passif total et capitaux propres
740 685
552 911
512 570
441 981