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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 851
-3 851
-5 002
-5 828
-23 676
-
Dépréciation et amortissement
230
230
206
372
572
-
Impôts sur le revenu différés
275
275
1 135
2 052
-1 499
-
Rémunération à base d’actions
293
293
603
504
703
-
Variation du fonds de roulement
-1 397
-1 397
12 147
25 966
8 344
-
Comptes débiteurs
-21 561
4 802
19 043
31 336
18 767
-
Inventaire
20 182
303
-448
578
-230
-
Créances
-19 882
-5 015
-6 057
-6 089
-5 754
-
Autre fonds de roulement
-4 733
-4 733
7 027
19 481
-3 515
-
Autres éléments non monétaires
1 200
1 200
994
1 429
1 516
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 478
-4 478
7 277
19 829
-3 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-255
-255
-250
-348
-115
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
-41
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
2 100
2 095
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-255
-255
-250
1 752
1 980
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
-4 625
Action ordinaire rachetée
0
0
-13
0
-374
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4
4
7
0
-374
-
Variation de la trésorerie nette
-7 212
-7 212
583
17 888
-219
-
Trésorerie en début de période
66 859
66 859
66 276
48 388
48 607
-
Trésorerie en fin de période
59 647
59 647
66 859
66 276
48 388
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 478
-4 478
7 277
19 829
-3 400
-
Dépenses d’investissement
-255
-255
-250
-348
-115
-
Flux de trésorerie disponible
-4 733
-4 733
7 027
19 481
-3 515
-