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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 942
63 788
69 350
116 505
124 664
-
Dépréciation et amortissement
20 255
20 395
21 410
22 193
22 509
-
Impôts sur le revenu différés
-3 759
-2 749
-7 183
-2 970
-2 423
-
Rémunération à base d’actions
14 656
14 595
13 331
14 298
14 394
-
Variation du fonds de roulement
-19 269
-27 999
771
-33 060
556
-
Inventaire
630
2 353
15 797
-14 701
-16 784
-
Créances
-1 900
-428
-2 656
-4 572
6 076
-
Autre fonds de roulement
59 903
56 147
93 502
108 464
145 307
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
75 491
70 641
103 902
121 227
160 401
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 588
-14 494
-10 400
-12 763
-15 094
-
Acquisitions nettes
-
0
-6 532
0
0
-
Achat d’investissements
-870
-1 271
0
-1 555
-21 089
-
Ventes/échéance des investissements
-
3 775
4 555
0
1 935
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
116
281
231
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 665
-11 975
-12 370
-14 187
-33 961
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-750
-11 000
0
-60 000
-
Action ordinaire rachetée
-21 043
-11 599
-25 382
-177 837
-57 029
-
Autres activités financières
-3 270
-3 430
-4 706
-3 575
-2 413
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-22 984
-14 237
-30 088
-181 412
-59 442
-
Variation de la trésorerie nette
32 740
41 926
47 667
-72 284
78 249
-
Trésorerie en début de période
298 366
291 320
243 653
315 937
237 688
-
Trésorerie en fin de période
338 208
333 246
291 320
243 653
315 937
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
75 491
70 641
103 902
121 227
160 401
-
Dépenses d’investissement
-15 588
-14 494
-10 400
-12 763
-15 094
-
Flux de trésorerie disponible
59 903
56 147
93 502
108 464
145 307
-