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USANA Health Sciences, Inc. (USNA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 942
63 788
69 350
116 505
124 664
Dépréciation et amortissement
20 255
20 395
21 410
22 193
22 509
Impôts sur le revenu différés
-3 759
-2 749
-7 183
-2 970
-2 423
Rémunération à base d’actions
14 656
14 595
13 331
14 298
14 394
Variation du fonds de roulement
-19 269
-27 999
771
-33 060
556
Inventaire
630
2 353
15 797
-14 701
-16 784
Créances
-1 900
-428
-2 656
-4 572
6 076
Autre fonds de roulement
59 903
56 147
93 502
108 464
145 307
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
75 491
70 641
103 902
121 227
160 401
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 588
-14 494
-10 400
-12 763
-15 094
Acquisitions nettes
-
0
-6 532
0
0
Achat d’investissements
-870
-1 271
0
-1 555
-21 089
Ventes/échéance des investissements
-
3 775
4 555
0
1 935
Autres activités d’investissement
-
-
-
116
281
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 665
-11 975
-12 370
-14 187
-33 961
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-750
-11 000
0
-60 000
Action ordinaire rachetée
-21 043
-11 599
-25 382
-177 837
-57 029
Autres activités financières
-3 270
-3 430
-4 706
-3 575
-2 413
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-22 984
-14 237
-30 088
-181 412
-59 442
Variation de la trésorerie nette
32 740
41 926
47 667
-72 284
78 249
Trésorerie en début de période
298 366
291 320
243 653
315 937
237 688
Trésorerie en fin de période
338 208
333 246
291 320
243 653
315 937
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
75 491
70 641
103 902
121 227
160 401
Dépenses d’investissement
-15 588
-14 494
-10 400
-12 763
-15 094
Flux de trésorerie disponible
59 903
56 147
93 502
108 464
145 307