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Urban Outfitters, Inc. (URBN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
287 674
287 674
159 699
310 616
1 236
Dépréciation et amortissement
102 487
102 487
102 339
105 672
103 771
Impôts sur le revenu différés
40 617
40 617
-2 577
-2 695
-14 270
Rémunération à base d’actions
30 508
30 508
29 449
25 741
20 300
Variation du fonds de roulement
-172 728
-172 728
-347 443
-273 048
-38 586
Inventaire
38 785
38 785
-22 286
-181 898
22 381
Autre fonds de roulement
309 786
309 786
-56 784
96 890
126 572
Autres éléments non monétaires
202 265
202 265
193 863
193 032
197 088
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
509 411
509 411
142 729
359 319
285 814
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-199 625
-199 625
-199 513
-262 429
-159 242
Achat d’investissements
-649 389
-649 389
-109 148
-505 936
-338 918
Ventes/échéance des investissements
347 366
347 366
276 650
280 701
396 260
Autres activités d’investissement
-20 000
-20 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-521 648
-521 648
-32 011
-487 664
-101 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-220 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-112 016
-55 765
-10 912
Autres activités financières
-12 726
-12 726
-6 760
-7 790
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 132
-12 132
-118 400
-60 265
-10 417
Variation de la trésorerie nette
-22 939
-22 939
-5 315
-189 060
173 796
Trésorerie en début de période
201 260
201 260
206 575
395 635
221 839
Trésorerie en fin de période
178 321
178 321
201 260
206 575
395 635
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
509 411
509 411
142 729
359 319
285 814
Dépenses d’investissement
-199 625
-199 625
-199 513
-262 429
-159 242
Flux de trésorerie disponible
309 786
309 786
-56 784
96 890
126 572