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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
178 321
201 260
206 575
395 635
Autres investissements à court terme
286 744
181 378
239 420
174 695
Trésorerie totale
465 065
382 638
445 995
570 330
Créances nettes
67 008
70 339
63 760
89 952
Inventaire
550 242
587 510
569 699
389 618
Autre actif à court terme
200 188
197 232
206 293
173 432
Total des actifs à court terme
1 282 503
1 237 719
1 285 747
1 223 332
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 685 528
3 567 551
3 527 921
3 425 992
Dépréciation cumulée
-1 478 591
-1 420 380
-1 382 581
-1 343 808
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 206 937
2 147 171
2 145 340
2 082 184
Fonds propres et autres investissements
314 152
102 844
223 557
123 662
Autres actifs à long terme
307 617
195 178
136 703
117 167
Total des actifs non circulants
2 828 706
2 445 193
2 505 600
2 323 013
Total des actifs
4 111 209
3 682 912
3 791 347
3 546 345
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
253 342
257 620
304 246
237 386
Impôts exigibles
9 815
6 878
3 870
3 313
Charges à payer
74 724
55 151
89 357
118 109
Chiffre d'affaires différé
69 187
65 697
58 147
48 171
Autre passif à court terme
130 476
97 725
97 700
88 546
Total des passifs à court terme
994 205
890 374
981 473
906 132
Passifs non à court terme
Autres passifs à long terme
152 611
115 159
113 054
88 846
Total des passifs non à court terme
1 004 464
999 855
1 064 134
1 162 855
Passifs totaux
1 998 669
1 890 229
2 045 607
2 068 987
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
9
9
10
10
Bénéfices non répartis
2 113 735
1 826 061
1 770 560
1 475 108
Cumul des autres bénéfices complets
-39 147
-48 635
-24 830
-17 120
Total des capitaux propres
2 112 540
1 792 683
1 745 740
1 477 358
Passif total et capitaux propres
4 111 209
3 682 912
3 791 347
3 546 345