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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 926 000
6 708 000
11 548 000
12 890 000
1 343 000
Dépréciation et amortissement
3 430 000
3 366 000
3 188 000
2 953 000
2 698 000
Impôts sur le revenu différés
165 000
199 000
531 000
1 645 000
-858 000
Rémunération à base d’actions
67 000
220 000
1 568 000
878 000
796 000
Variation du fonds de roulement
28 000
-372 000
-369 000
-664 000
1 081 000
Comptes débiteurs
494 000
1 256 000
-322 000
-2 147 000
-1 562 000
Créances
-508 000
-1 377 000
34 000
1 265 000
904 000
Autre fonds de roulement
5 613 000
5 080 000
9 335 000
10 813 000
5 047 000
Autres éléments non monétaires
297 000
123 000
129 000
159 000
896 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 197 000
10 238 000
14 104 000
15 007 000
10 459 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 584 000
-5 158 000
-4 769 000
-4 194 000
-5 412 000
Acquisitions nettes
-1 339 000
-1 329 000
-755 000
-602 000
-20 000
Achat d’investissements
-1 200 000
-3 521 000
-1 906 000
-312 000
-254 000
Ventes/échéance des investissements
4 218 000
2 701 000
255 000
366 000
360 000
Autres activités d’investissement
-50 000
-19 000
-309 000
52 000
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 754 000
-7 133 000
-7 472 000
-3 818 000
-5 283 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 290 000
-2 429 000
-2 304 000
-2 773 000
-3 392 000
Action ordinaire émise
253 000
248 000
262 000
251 000
285 000
Action ordinaire rachetée
-1 499 000
-2 250 000
-3 500 000
-500 000
-224 000
Dividendes payés
-5 372 000
-5 372 000
-5 114 000
-3 437 000
-3 374 000
Autres activités financières
-222 000
-432 000
-529 000
-364 000
-353 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 204 000
-5 534 000
-11 185 000
-6 823 000
-4 517 000
Variation de la trésorerie nette
-1 816 000
-2 396 000
-4 653 000
4 345 000
672 000
Trésorerie en début de période
6 190 000
5 602 000
10 255 000
5 910 000
5 238 000
Trésorerie en fin de période
4 429 000
3 206 000
5 602 000
10 255 000
5 910 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 197 000
10 238 000
14 104 000
15 007 000
10 459 000
Dépenses d’investissement
-5 584 000
-5 158 000
-4 769 000
-4 194 000
-5 412 000
Flux de trésorerie disponible
5 613 000
5 080 000
9 335 000
10 813 000
5 047 000