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Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
3 206 000
5 602 000
10 255 000
5 910 000
Autres investissements à court terme
2 866 000
1 993 000
338 000
406 000
Trésorerie totale
6 072 000
7 595 000
10 593 000
6 316 000
Créances nettes
11 216 000
12 583 000
12 541 000
10 750 000
Inventaire
-
889 000
717 000
620 000
Autre actif à court terme
2 125 000
2 039 000
1 083 000
1 333 000
Total des actifs à court terme
19 413 000
22 217 000
24 934 000
20 216 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
75 823 000
71 185 000
68 371 000
65 164 000
Dépréciation cumulée
-34 570 000
-32 711 000
-31 334 000
-29 837 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
41 253 000
38 474 000
37 037 000
35 327 000
Fonds propres et autres investissements
-
-
23 000
23 000
Clientèle
4 872 000
4 223 000
3 692 000
3 367 000
Biens incorporels
3 305 000
2 796 000
2 486 000
2 274 000
Autres actifs à long terme
1 888 000
3 275 000
1 080 000
674 000
Total des actifs non circulants
51 444 000
48 907 000
44 471 000
42 192 000
Total des actifs
70 857 000
71 124 000
69 405 000
62 408 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 348 000
2 341 000
2 002 000
2 567 000
Créances
6 340 000
7 515 000
7 523 000
6 455 000
Charges à payer
3 224 000
4 049 000
3 819 000
3 569 000
Autre passif à court terme
1 256 000
1 467 000
1 430 000
1 797 000
Total des passifs à court terme
17 676 000
18 140 000
17 569 000
17 016 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
18 916 000
17 321 000
19 505 000
21 745 000
Passif d’impôts différé
3 772 000
4 302 000
3 125 000
488 000
Autres passifs à long terme
3 264 000
3 513 000
3 578 000
3 847 000
Total des passifs non à court terme
35 867 000
33 181 000
37 567 000
44 723 000
Passifs totaux
53 543 000
51 321 000
55 136 000
61 739 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
9 000
9 000
9 000
9 000
Bénéfices non répartis
21 055 000
21 326 000
16 179 000
6 896 000
Cumul des autres bénéfices complets
-3 758 000
-1 549 000
-3 278 000
-7 113 000
Total des capitaux propres
17 306 000
19 786 000
14 253 000
657 000
Passif total et capitaux propres
70 857 000
71 124 000
69 405 000
62 408 000