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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-483 914
-487 387
-555 160
-190 020
-78 641
-
Dépréciation et amortissement
59 483
58 533
65 936
54 198
58 529
-
Rémunération à base d’actions
25 306
25 633
88 979
49 673
3 342
-
Variation du fonds de roulement
-279 564
-396 290
-6 636
231 539
224 447
-
Comptes débiteurs
19 992
30 062
-23 946
-21 923
14 506
-
Inventaire
22 651
15 696
-51 163
-3 418
-636
-
Créances
5 816
-8 089
-9 702
13 116
-13 868
-
Autre fonds de roulement
-570 563
-706 190
-382 046
66 408
194 120
-
Autres éléments non monétaires
24 472
16 607
2 341
618
1 612
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-536 597
-665 285
-230 689
126 490
209 644
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 966
-40 905
-151 357
-60 082
-15 524
-
Acquisitions nettes
-
-
-75 093
-
-
-28 329
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
-2 483
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
11 987
Autres activités d’investissement
272
267
-
-
-
-14 422
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
71 508
40 870
-175 242
-38 670
81 580
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-146 747
-129 523
0
-214 081
-63 543
-
Action ordinaire rachetée
-369
-31
-7 687
0
0
-
Autres activités financières
-
-21 692
-6 727
585 898
-
125 167
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
283 392
300 954
244 786
374 026
-62 788
-
Variation de la trésorerie nette
-186 508
-327 328
-166 569
461 846
228 436
-
Trésorerie en début de période
399 798
620 153
786 722
324 876
96 440
-
Trésorerie en fin de période
218 101
292 825
620 153
786 722
324 876
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-536 597
-665 285
-230 689
126 490
209 644
-
Dépenses d’investissement
-33 966
-40 905
-151 357
-60 082
-15 524
-
Flux de trésorerie disponible
-570 563
-706 190
-382 046
66 408
194 120
-