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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
263 909
585 881
784 574
312 799
Trésorerie totale
263 909
585 881
784 574
312 799
Créances nettes
38 237
112 383
79 403
50 397
Inventaire
22 262
53 826
9 410
5 320
Autre actif à court terme
11 887
13 338
11 736
-
Total des actifs à court terme
434 034
819 619
933 074
395 522
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
663 563
763 325
649 634
576 446
Dépréciation cumulée
-256 939
-262 031
-223 216
-188 877
Investissements nets en terrains, usines et équipements
406 624
501 294
426 418
387 569
Clientèle
218 208
348 118
437 398
400 160
Biens incorporels
117 766
141 765
146 959
163 710
Autres actifs à long terme
139 428
112 429
37 215
12 926
Total des actifs non circulants
882 026
1 103 606
1 047 990
964 467
Total des actifs
1 316 060
1 923 225
1 981 064
1 359 989
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
23 998
27 006
-
62 678
Créances
32 973
43 166
43 672
20 920
Charges à payer
102 475
148 947
107 153
71 381
Chiffre d'affaires différé
723 246
1 075 133
933 527
651 096
Autre passif à court terme
1 941
20 023
19 068
17 980
Total des passifs à court terme
907 502
1 344 220
1 135 037
839 913
Passifs non à court terme
Dette à long terme
235 074
226 234
-
148 411
Chiffre d'affaires différé
983
1 742
1 957
1 982
Autres passifs à long terme
20 136
15 603
14 113
19 498
Total des passifs non à court terme
311 161
327 085
109 799
226 249
Passifs totaux
1 218 663
1 671 305
1 244 836
1 066 162
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
70
3
25
17
Bénéfices non répartis
-1 763 260
-1 275 873
-720 713
-530 693
Cumul des autres bénéfices complets
-10 704
-10 053
0
-
Total des capitaux propres
97 397
251 920
730 151
267 802
Passif total et capitaux propres
1 316 060
1 923 225
1 981 064
1 359 989