La bourse est fermée

Wheels Up Experience Inc. (UP)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
2,9100-0,1200 (-3,96 %)
À partir de 02:58PM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-483 914
-487 387
-555 160
-190 020
-78 641
Dépréciation et amortissement
59 483
58 533
65 936
54 198
58 529
Rémunération à base d’actions
25 306
25 633
88 979
49 673
3 342
Variation du fonds de roulement
-279 564
-396 290
-6 636
231 539
224 447
Comptes débiteurs
19 992
30 062
-23 946
-21 923
14 506
Inventaire
22 651
15 696
-51 163
-3 418
-636
Créances
5 816
-8 089
-9 702
13 116
-13 868
Autre fonds de roulement
-570 563
-706 190
-382 046
66 408
194 120
Autres éléments non monétaires
24 472
16 607
2 341
618
1 612
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-536 597
-665 285
-230 689
126 490
209 644
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 966
-40 905
-151 357
-60 082
-15 524
Acquisitions nettes
-
-
-75 093
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
272
267
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
71 508
40 870
-175 242
-38 670
81 580
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-146 747
-129 523
0
-214 081
-63 543
Action ordinaire rachetée
-369
-31
-7 687
0
0
Autres activités financières
-
-21 692
-6 727
585 898
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
283 392
300 954
244 786
374 026
-62 788
Variation de la trésorerie nette
-186 508
-327 328
-166 569
461 846
228 436
Trésorerie en début de période
399 798
620 153
786 722
324 876
96 440
Trésorerie en fin de période
218 101
292 825
620 153
786 722
324 876
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-536 597
-665 285
-230 689
126 490
209 644
Dépenses d’investissement
-33 966
-40 905
-151 357
-60 082
-15 524
Flux de trésorerie disponible
-570 563
-706 190
-382 046
66 408
194 120