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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 320 700
1 283 800
1 407 200
981 000
793 000
Dépréciation et amortissement
112 100
108 800
110 500
119 800
113 600
Variation du fonds de roulement
62 900
-20 400
64 900
989 300
1 883 400
Comptes débiteurs
-
-
-
-
242 900
Autre fonds de roulement
1 216 500
1 068 000
1 316 500
1 277 200
350 200
Autres éléments non monétaires
70 000
34 900
67 400
-371 200
-1 001 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 350 500
1 202 800
1 418 700
1 387 500
469 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-134 000
-134 800
-102 200
-110 300
-119 100
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-3 459 200
-3 493 600
-3 340 800
-4 713 100
-3 743 300
Ventes/échéance des investissements
2 943 900
3 000 800
2 537 900
3 533 500
3 280 200
Autres activités d’investissement
-18 400
-98 300
-50 800
-50 700
314 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-667 700
-725 900
-955 900
-1 340 600
-267 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 000
-367 600
-562 800
-480 000
Action ordinaire émise
5 300
5 200
4 000
3 400
4 400
Action ordinaire rachetée
-320 800
-250 100
-200 100
-50 000
0
Dividendes payés
-280 400
-277 100
-254 200
-239 400
-231 900
Autres activités financières
71 100
73 900
50 100
91 800
124 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-526 800
-450 100
-418 600
-168 900
-88 700
Variation de la trésorerie nette
156 000
26 800
44 200
-122 000
112 900
Trésorerie en début de période
123 100
119 200
75 000
197 000
84 100
Trésorerie en fin de période
279 100
146 000
119 200
75 000
197 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 350 500
1 202 800
1 418 700
1 387 500
469 300
Dépenses d’investissement
-134 000
-134 800
-102 200
-110 300
-119 100
Flux de trésorerie disponible
1 216 500
1 068 000
1 316 500
1 277 200
350 200